Definição de opções de troca de dia

Opções de negociação diária.

Day Trading é um estilo que pode ser usado praticamente qualquer forma de negociação financeira, incluindo ações, forex e futuros, bem como opções. Tradicionalmente, era um estilo utilizado apenas por instituições financeiras e profissionais, mas tornou-se cada vez mais popular entre os comerciantes locais. Há uma série de razões para isso, mas é em grande parte devido ao efeito da tecnologia on-line, que tornou muito mais fácil fazer transações financeiras rapidamente e também aumentou a quantidade de dados e informações acessíveis.

Como o dia de negociação geralmente envolve tirar proveito de pequenos movimentos de preços, o fato de você usar alavancagem ao comprar e vender opções faz deles um instrumento financeiro particularmente adequado para esse estilo. Nesta página, explicamos mais sobre as opções de troca do dia e o que está envolvido, e também oferecemos conselhos úteis. O seguinte é coberto:

O que as opções de troca de dia envolvem? Quem usa esse estilo? Conselhos para opções de opções de opções de dia para corretores de opções de dia de negociação.

O que as opções de troca de dia envolvem?

O conceito básico das opções de troca do dia é muito simples; a idéia é que você faça uma série de transações durante o dia com o objetivo de fazer lucros rápidos. A regra geral é que você encerre todas as suas posições abertas no final do negócio para que você saiba exatamente onde você está no final do dia. Com este estilo você pode comprar e vender uma variedade de diferentes tipos de opções e pode usar várias estratégias diferentes.

Alguns negócios podem envolver a compra e venda de contratos de opções em questão de minutos, enquanto outros podem envolver a tomada de posição no início do dia e fechá-lo próximo ao final do dia. Isso depende em certa medida das oportunidades que você descobre e do tipo de estratégias que você está usando.

O principal atrativo deste estilo é que é, na teoria, pelo menos, possível fazer lucros rápidos uma e outra vez durante o decorrer do dia. Aqueles que usam este estilo com sucesso estão familiarizados com encontrar oportunidades que têm uma boa chance de oferecer retornos positivos. Claro, nunca há garantia de que todas as oportunidades sejam lucrativas.

Esse estilo às vezes é conhecido como negociação ativa, e você precisa estar ativo para usá-lo com sucesso. Você precisa encontrar oportunidades de lucro e reagir rapidamente. O principal princípio é aproveitar os pequenos movimentos de preços na segurança subjacente das opções, pelo que o tempo é muito importante. Um atraso de alguns minutos pode significar, sem dúvida, uma oportunidade perdida, ou pelo menos uma redução nos lucros potenciais.

Quem usa esse estilo?

Como já mencionamos, o dia que negociava qualquer tipo de instrumento financeiro só era feito pelo profissional especialista que trabalhava para bancos e outras instituições financeiras, e talvez o investidor privado ocasional. Hoje em dia, no entanto, é um estilo favorecido por muitos outros investidores privados e continua a crescer em popularidade. As óbvias vantagens de poder fazer lucros rápidos, ao invés de manter os investimentos com o objetivo de fazer um retorno mais abaixo, resultaram em tornar-se significativamente maior.

As opções de troca diária, em particular, possibilitam fazer retornos impressionantes de quantidades relativamente pequenas através do uso de alavancagem. O objetivo é beneficiar de pequenos movimentos nos preços dos estoques e outros títulos subjacentes, e as opções podem ajudar a multiplicar os ganhos potenciais de tais perdas.

As opções são ferramentas poderosas, se usadas corretamente, e há muitos comerciantes que fazem sérias quantias de dinheiro puramente através de negociações rápidas durante o curso de cada dia. Naturalmente, deve-se apontar que usar alavancagem também pode multiplicar perdas potenciais, e há riscos envolvidos.

O ponto principal, de verdade, é que basicamente qualquer um pode se envolver com o dia comercial; você não precisa trabalhar para uma grande organização financeira e você não precisa de grandes somas para começar. Qualquer um que esteja preparado para colocar o tempo necessário para aprender plenamente o que eles precisam saber e depois analisar os mercados diariamente para destacar as oportunidades é, em última instância, capaz de ser bem-sucedido. Com isso dito, não é realmente recomendado para iniciantes completos.

Conselhos para opções de negociação diária.

Existem alguns conselhos que qualquer pessoa interessada em opções comerciais diárias deve estar ciente. Em primeiro lugar, é intenso e demorado e você precisa estar preparado para o que está envolvido. Não é possível implementar este estilo adequadamente, a menos que você tenha tempo e personalidade comprometida para se dedicar a assistir os mercados ao longo do dia.

Você precisa estar alerta o tempo todo e pronto para agir quando o tempo está certo. Como tal, você também exige a capacidade de analisar situações rapidamente e executar suas negociações de acordo. Se você não achar que pode lidar com as demandas, então você deve considerar outros estilos.

Você também deve ter uma sólida compreensão das várias estratégias que podem ser aplicadas e saber como e quando usá-las. Você precisa ser muito disciplinado e ser capaz de manter as emoções fora da equação. Pode haver um alto nível de risco envolvido, então você precisa estar preparado para aceitar isso também.

Você pode, até certo ponto, limitar o risco que você está exposto ao usar spreads e parar pedidos de perda para minimizar perdas, mas ainda haverá risco envolvido. Os riscos são particularmente elevados quando o mercado é volátil, embora seja geralmente condições de mercado voláteis que também apresentam os cenários mais lucrativos.

Embora você não precise necessitar de uma enorme quantidade de capital para começar, dependendo de quanto você está procurando fazer, você deve ter fundos suficientes para se cobrir se alguns negócios forem ruins ou se você tiver um período de dias não lucrativos. Você também precisa fazer transações no nível apropriado para o orçamento que você possui; Muitos comerciantes de dia amador vão quebrar simplesmente porque ficam sem capital por não administrar seu dinheiro corretamente.

Não há dúvida de que é possível ganhar dinheiro com as opções de troca do dia. Ainda não é fácil, e você realmente precisa ter as habilidades certas, bem como a dedicação e o compromisso. Se você sentir que está pronto para dar uma chance, é uma boa idéia para o comércio de papel por um curto período de tempo antes de realmente usar dinheiro real. Isso irá usá-lo para o que está envolvido e dar-lhe alguma indicação sobre se você tem o caráter certo e habilidade para fazê-lo funcionar.

Brokers de opções para opções de negociação diária.

Escolher o corretor certo é uma decisão muito importante para um comerciante de dias de opções. Em particular, existem duas coisas que você realmente precisa: a capacidade de fazer encomendas rapidamente quando detectar uma oportunidade e baixas comissões. Porque a própria natureza deste estilo é tudo sobre reagir rapidamente, qualquer atraso na instrução de seu corretor pode ser muito caro. Você também estará fazendo muitos negócios, então as baixas comissões são ainda mais importantes do que para outros estilos.

A única escolha lógica é usar um corretor online. Os corretores on-line tendem a ser os mais baratos em termos de comissões, e você pode fazer seus pedidos muito mais rapidamente do que se você tivesse que fazer um telefonema para seu corretor. Para obter uma lista de recomendações adequadas, visite nossa página no Best Brokers for Active Trading.

Day Trading usando Opções.

Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.

Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.

Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.

Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.

Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.

Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.

Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.

Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.

Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.

Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.

Outra opção de troca do dia: The Protective Put.

Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador.

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Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Introdução - Day Trading e Opções.

As opções não são um componente tradicional da estratégia de negociação diária. Mas isso está mudando. Hoje em dia, muitas empresas comerciais no dia estão oferecendo aos seus membros a capacidade de negociar opções. E os comerciantes também estão descobrindo que podem aplicar com sucesso as técnicas clássicas de troca de dia para comprar e vender opções. Também é importante notar que as opções de negociação do dia são uma das estratégias de menor custo disponíveis para os investidores, uma vez que as opções dão ao comerciante a capacidade de entrar e sair de posições muito mais rapidamente e muitas vezes com menos risco do que títulos como ações, títulos e fundos mútuos. Um dos principais benefícios associados às opções é que eles custam muito menos do que comprar o ativo subjacente (como ações de ações). Então, ao invés de comprar ou vender ações, o comerciante pode simplesmente comprar uma opção e controlar o mesmo número de ações por muito menos dinheiro.

Uma opção é uma derivada financeira. É um contrato legal que confere ao comprador o direito de comprar ou vender uma garantia a um preço específico durante um determinado período de tempo ou em uma data específica (a data de exercício). O vendedor também tem a obrigação de cumprir a transação, que é vender ou comprar, se o comprador optar por "exercer" a opção antes da expiração. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos regula a compra e venda de opções de compra de ações.

O que está em um contrato de opções?

Um contrato de opção deve especificar o seguinte:

tipo de opção (opção de compra ou opção de venda) subjacente à unidade de segurança do comércio (número de ações) preço de exercício (preço a que opção pode ser exercida) data de validade.

Muitos comerciantes do dia que negociam futuros também trocam opções porque as opções têm muito em comum com os futuros. Por um lado, eles são freqüentemente baseados nos mesmos instrumentos financeiros subjacentes. Eles também são bastante semelhantes nas suas estruturas contratuais.

No entanto, a forma como as opções são negociadas é muito diferente da forma como os futuros são negociados. Há muito mais alcance na disponibilidade de opções, e as regras de negociação também são diferentes. As opções podem ser compradas não apenas nos mercados de futuros, mas também nos índices de ações, bem como em ações individuais. As opções podem ser negociadas singularmente, ou podem ser compradas em conjunto com contratos de futuros ou operações de ações, para formar um tipo de seguro no comércio.

As opções oferecem alavancagem e a capacidade de proteger e limitar as perdas. No entanto, sem uma compreensão adequada e estratégias de negociação corretas, as opções podem ser classificadas como investimentos arriscados, e essa reputação muitas vezes intimida novos comerciantes.

Desafios da negociação diária com opções.

Os comerciantes do dia encontrarão alguns problemas ao usar opções, nenhum dos quais é insuperável.

O movimento do preço pode ser atenuado devido ao elemento de valor de tempo da opção premium, como, por exemplo, opções próximas do dinheiro. Embora o valor inerente possa subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é prejudicado um pouco pelo valor da perda de tempo. Tenha em mente, no entanto, que o valor do tempo para o dia de negociação é bastante limitado. Os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos para opções do que para ações. Isso se deve principalmente à menor liquidez do mercado de opções. Isso pode variar tanto como meio ponto, o que reduzirá o lucro limitado do comércio típico do dia.

O que é Day Trading?

A negociação diária (e a negociação em geral) é a compra e venda de vários instrumentos financeiros, como futuros, opções, moedas e ações, com o objetivo de lucrar com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. O comércio diário difere ligeiramente de outros estilos de negociação nessas posições raramente (se alguma vez) realizada durante a noite ou quando o mercado comercializado está fechado.

A comercialização do dia estava originalmente disponível apenas para as empresas financeiras (como os bancos), porque só eles tinham acesso às trocas e aos dados do mercado. Mas com tecnologia recente como a Internet, os comerciantes individuais agora têm acesso direto às mesmas trocas e dados de mercado, e podem fazer os mesmos negócios a um custo muito baixo.

Estilos de negociação.

Existem vários estilos diferentes de negociação diária, adequados a diferentes personalidades de comerciantes do dia. Os estilos variam de negociação de curto prazo, como scalping, onde as posições só são mantidas por alguns segundos ou minutos, para um balanço de prazo mais longo e uma negociação de posição onde uma posição pode ser realizada durante o dia de negociação. A maioria dos sistemas de comércio de dias tem muita flexibilidade e podem ter posições abertas para qualquer lugar de alguns minutos a algumas horas, dependendo de como o comércio está fazendo (seja em lucro). Alguns comerciantes do dia trocarão vários estilos, mas a maioria dos comerciantes escolherá um único estilo e só assumirá esse tipo de comércio.

O comércio diário também tem diferentes tipos de comércio, como negócios de tendências, negociações contra tendências e negócios variados. Os negócios de tendências são negociações na direção do movimento de preços atual (ou seja, se o preço está subindo) e os negócios de contra tendência são operações contra a direção do movimento de preços atual (ou seja, se o preço estiver subindo).

Os negócios variados são negócios que vão de um lado para o outro entre dois preços e são usados ​​quando o mercado está se movendo de lado. A maioria dos comerciantes do dia escolherá um único tipo de comércio, mas alguns comerciantes terão diferentes tipos e escolherão qual deles negociar dependendo da condição atual do mercado.

Além do estilo e tipo de dia de negociação, existem outras variações entre day traders. Alguns comerciantes do dia gostam de fazer muitos negócios durante o dia de negociação, enquanto outros preferem aguardar o que consideram as melhores condições para o seu comércio, e talvez apenas façam um comércio por dia. No entanto, muitas negociações são feitas, o processo de negociação que é usado e o objetivo desejado de obter lucro, são os mesmos.

Existem muitos instrumentos financeiros diferentes, ou mercados, que podem ser negociados no dia, e são oferecidos por várias trocas em todo o mundo. Os principais tipos de mercados de negociação diária são futuros, opções, moedas e mercados de ações. Nesses tipos, existem grupos de mercados baseados em índices de ações (como o Dow Jones e o DAX), as taxas de câmbio (como a taxa de câmbio do Euro para o dólar norte-americano) e commodities (como o ouro e o petróleo) . Os comerciantes do dia podem ter acesso a todas as trocas e seus mercados através de corretores de acesso direto, assim chamados porque oferecem acesso direto à troca, o que proporciona uma execução comercial mais rápida a um custo menor.

Mais informações sobre os mercados disponíveis podem ser encontradas no artigo, quais os mercados que podem ser negociados em dias ?, e os detalhes dos mercados comerciais mais populares estão disponíveis na categoria Perfis de mercado.

Day Trading Encyclopedia.

Introdução ao Day Trading Day Trading Definido.

Day Trading Defined.

Os comerciantes do dia compram e vendem ações das ações no mesmo dia.

A negociação diária é a atividade de compra e venda de instrumentos financeiros (ações, títulos, opções, futuros ou commodities) com a intenção de lucrar com os movimentos de preços no título subjacente em um único dia de negociação. Enquanto as posições podem ser mantidas durante segundos a horas durante o dia, elas são sempre fechadas antes do mercado próximo para evitar risco de exposição durante a noite. Entrar em uma posição (também conhecida como abrir uma posição) e depois sair da mesma posição (também conhecido como fechar a posição) é definido como uma ida e volta. Por exemplo, comprando 100 ações do estoque XYZ em US $ 26 e vendendo 100 ações do estoque XYZ $ 26.30 aproximadamente 20 minutos depois. O dia de negociação é uma série de turnos especulativos executados dentro das horas do mercado. Swing trading permite a realização de posições durante a noite a vários dias.

Padrão Day Trading (PDT) Regra para estoque e opções.

A FINRA implementou a Regra 4210 do Padrão Day Trader (PDT), que define a negociação diária como a execução de quatro ou mais transações de ida e volta dentro de qualquer período de cinco dias úteis para contas com menos de US $ 25.000 no patrimônio líquido. Isso basicamente significa que contas com menos de US $ 25.000 são restritas a três viagens de ida e volta dentro de um período de cinco dias. A violação dessa regra pode resultar em um congelamento de conta de 90 dias. Esta regra se aplica a ações e opções. A linha inferior é um mínimo de US $ 25.000 para o comércio do dia. Realisticamente, US $ 30.000 devem ser considerados um ponto de partida para evitar as restrições da regra PDT.

Compreender "Margem"

A negociação diária geralmente utiliza margem de alavancagem durante o dia de negociação. As taxas de margem e os requisitos variam de acordo com o.

Os corretores de ações permitirão que os comerciantes alavancem seu dinheiro para aumentar seu poder de compra intradiário.

instrumento financeiro e o corretor. Para ações e opções, o poder de compra comercial dia tem uma taxa de alavancagem de 4 a 1 ou quatro vezes o excesso da margem de manutenção na conta. Em termos mais simples, significa que você pode comprar ações e opções em apenas 25% do preço (4 a 1) com o excesso de dinheiro na conta. O excesso de margem é o patrimônio da conta menos exigência de margem. A margem da noite é de 2 a 1 ou 50% do valor da posição (s).

Os comerciantes do dia podem cair em armadilhas quando não percebem que a margem está completamente à discrição do corretor. Para ações extremamente voláteis, os corretores podem cortar o índice de alavancagem da margem para 2 a 1, exigindo 50% em vez de 25% de equivalência patrimonial. Isso se torna um fator importante se uma chamada de margem intra-dia for desencadeada. O corretor tem o direito de desenrolar uma posição, muitas vezes no pior dos preços, quando uma chamada de margem precisa ser satisfeita.

Chamadas de Margem Curta de Aperto.

Neste caso, um comerciante de um dia pode estar estourando um estoque à medida que aumenta. O comerciante do dia assume que ele tem uma alavancagem de 4 a 1, mas, na realidade, o corretor estabeleceu a alavancagem da margem para um índice de 2 para 1 devido ao excesso de volatilidade. À medida que o estoque continua a espremer mais alto, o comerciante do dia percebe que ele já não tem margem disponível para adicionar à sua posição curta. Pior ainda, o aumento do preço das ações desencadeia uma chamada de margem intra-dia que desencadeia uma liquidação forçada, já que o corretor compra automaticamente - cobre peças de sua posição curta nos altos do dia. O resultado do dano é duplo. O frenesi de compra das chamadas de margem alimenta os aumentos de preços mais elevados, o que significa maiores perdas para o comerciante e a liquidação contínua de chamadas de margem. É assim que os cortes curtos são formados, geralmente desencadeando de chamadas de margem e indisponibilidade abrupta de ações curtas.

A Day Trading and Technology Bubble de 2000.

O prazo de negociação do dia evoca memórias dolorosas do mercado urinário da bolha de tecnologia no início do novo milênio. O comércio diário tornou-se um phemon cultural durante 1997-2001, já que o índice Nasdaq Composite subiu de menos de mil para mais de 5.000, impulsionado pelo impulso da tecnologia e dos estoques da Internet. Histórias dos comerciantes do dia que ganham $ 5- $ 10.000 por dia pegaram a mídia e alimentaram toda uma geração de investidores de varejo para participar da negociação diária. As ofertas públicas iniciais (IPOs) comuns aumentaram os dígitos triplos nos minérios descobertos de minting overnight pelo barril. Tudo isso ocorreu quando o urso de 2000-2002 atingiu. A explosão da bolha de tecnologia provocou uma venda maciça do mercado, uma vez que o índice S & amp; P 500 desabou 58%. Pior ainda, a tecnologia do índice Nasdaq Composite colapsou 78% enorme, de um máximo de 5.048 em 10 de março de 2000, para um valor baixo de 1.114 em 9 de outubro de 2002! As inúmeras liquidações de chamadas de margem e histórias de horror de poupança de vidas perdidas provocaram envolvimento regulatório, como a Regra 4210 da PDT.

A Evolução do Dia de Negociação.

Desde a bolha de tecnologia, os mercados tornaram-se mais eficientes com a informatização, já que os espaços de leilões foram substituídos por telas de computador. As plataformas e ferramentas de corretores de varejo avançaram para permitir que os comerciantes do dia analisassem informações técnicas e fundamentais com algumas teclas. Enquanto os spreads de preços baseados em frações foram substituídos por incrementos de centavo baseados em decimais, a estrutura da comissão também foi melhorada. O acesso a notícias e informações combinadas com preenchimentos instantâneos e modificações de pedidos produziram comerciantes de dia mais sofisticados. Algoritmo e programas de negociação de alta freqüência controlam até 70% dos movimentos do mercado. Isso proporcionou oportunidades para os comerciantes do dia que podem tirar proveito da ação de preço.

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